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机械设备行业周报:工程机械龙头中报业绩有望超预期持续聚焦行业龙头,下半年加大关注轨交装备
作者:工程机械行业顾问 评论:0 浏览:3093 发布时间:2017-07-25



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        核心组合:徐工机械、三一重工]、中联重科、安徽合力(新调入)、上海机电、天地科技、天沃科技、春晖股份、烟台冰轮、康尼机电。注:近期强推:徐工机械、三一重工、中联重科、安徽合力(报告已发)。

        重点股池:鼎汉技术、科达洁能、中铁工业、郑煤机、中集集团、中国中车、中鼎股份、大冷股份、惠博普、杰瑞股份、海特高新、威海广泰、江南嘉捷、隆华节能、金通灵、恒泰艾普

本周观点:工程机械龙头中报业绩有望超预期,逐步加大关注轨交装备

        (1)工程机械重点公司中报业绩有望超预期,持续性有望超预期。根据行业协会及调研数据,5月挖掘机单月销量(1.1万台)增速超100%,1-5月累计销量(6.6万台)增速100%5月份汽车起重机单月销量(1703台)增速62%1-5月汽车起重机累计销售(7350台)增速87%,排名前三分别为徐工(3718台,同比106%)、中联(1410台,同比70%)、三一(1390台,同比94%),龙头企业市场份额仍在集中。持续重点推荐龙头——徐工机械(6月中泰金股)、三一重工、中联重科。我们预计:徐工机械、三一重工、中联重科中报业绩有望超市场预期。

        (2)聚焦行业龙头,聚焦工程机械、轨交装备。新股数量增加,估值中枢下移,外延并购难度加大;大市值行业龙头的确定性优势更为凸显。推荐徐工机械、三一重工、中国中车、天地科技。

        (3)近期加大关注中报业绩超预期、超跌个股。中报可能超预期:徐工机械、中联重科、天地科技。近期超跌个股:康尼机电、鼎汉技术。

        (4)中国标准动车组“复兴号”首发,下半年加大关注轨交装备。




上周报告/交流:三一重工、安徽合力、鼎汉技术、天沃科技、永贵电器

        【三一重工】挖掘机1-5月销量同比增长123%,超去年全年;持续推荐。

        【安徽合力】叉车龙头:下游需求增长超预期,未来受益国企改革。

        【鼎汉技术】拟投资6亿元设立南宁鼎汉,持续推进国际化战略,推荐。

        【天沃科技】中报业绩上调至8500~1亿元,在手订单约220亿元。

        【永贵电器】连接器龙头,轨交、新能源汽车、通信、军工齐飞,看好。

        【工程机械】进入业绩兑现期,持续性有望超市场预期。持续推荐行业龙头徐工机械、三一重工、中联重科、安徽合力、恒立液压。

        【煤炭机械】订单大增;推荐龙头天地科技、郑煤机(个股逻辑很好)。

        【轨交装备】中国中车、鼎汉技术、春晖股份、康尼机电、烟台冰轮。

        【军民融合】推荐兵器集团旗下装甲车辆平台、海特高新、威海广泰。

        【冷链设备】冷链设备景气向上,推荐烟台冰轮、大冷股份。

        【油气装备】油价上涨主题迈向基本面投资,看好惠博普、杰瑞股份。

风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期。




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